2024年以来，国网宿州市城郊供电公司积极贯彻落实提质增效工作部署，聚焦民企清欠、资金支付安全可靠，在资金管理工作中积极探索，通过多举措提升资金管理效能，取得显著成效。

推进业财数据融合，赋能资金决策分析。该公司接入供应链系统与资金平台数据接口，动态跟踪民企清欠等指标，生成月度资金缺口预测模型。以存量6个月应付账款为基准，对截至2025年1月末公司挂账近6个月的各类工程、物资等款项制定相应的清理计划。2月份精准匹配支付需求56万元，将账龄在6个月以上的欠款压降至零。

精准测算现金流，严控款项支付偏差。该公司精准开展现金流数据测算，详细制定月度往来款项支付目标与流程计划，确保资金支付平稳、现金流支付偏差可控。2024年累计完成各类款项支付近3.7亿元，资金支付一直保持零偏差。

搭建风险防控体系，强化资金安全管控 。该公司建立“三级预警+闭环管理”机制，对异常交易、大额支出等设置实时监控阈值。落实“发起即合规”，增设供应商收款账号信息新增、变更审批流程，增加历史付款记录提示功能，“强弱控并行”规避错付、重付风险。2月份共拦截风险操作2起，涉及金额15万元。

下一步，该公司将进一步发挥资金支付全链条风险管控体系优势，跟进国网资金集中支付自动化稽核试点工作，深化智慧共享财务平台“资金安全中心”功能应用，构建数字化服务能力，提升资金结算数智化水平，赋能公司和电网高质量发展助力。（通讯员 李研）（安徽日报记者何雪峰推送）